华夏上证科创板50成份指数增强发起式C (018178.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4955元 (2026-04-09) 基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1457 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强A |
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-01 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-25 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-23 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-19 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-18 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-17 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-16 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-12 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-09 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-05 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-04 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-03-03 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-02 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-02-27 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-02-26 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-02-25 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-02-24 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-13 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-12 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-02-11 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-02-10 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-02-09 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-05 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-02-04 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-02-03 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-02-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-30 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-29 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-28 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-27 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-26 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-22 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-01-21 | 1.6745元 | 1.6745元 |