华夏上证科创板50成份指数增强发起式C (018178.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6043元 (2026-02-12) 基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (1436 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50指数增强A |
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3.82亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 3.50亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.27亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.17亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.97亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 9,694.96万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 7,598.69万 | 9,633.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,385.90万 | 9,991.54万元 | -- |