长城核心优势混合C (018152.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6232元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4366 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城核心优势混合(007047) |
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长城核心优势混合C(018152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-10 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-09 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-08 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-05 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-04 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-03 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-01 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-29 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-28 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-26 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-25 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-22 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-05-18 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-15 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-14 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-13 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-11 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-08 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-07 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-06 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-30 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-04-29 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-28 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-24 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-23 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-22 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-21 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-04-20 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-04-17 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-16 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-04-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-14 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-13 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-10 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-09 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-08 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-07 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-04-01 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-31 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-30 | 1.5657元 | 1.5657元 |