长城核心优势混合C (018152.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理林皓基金类型混合型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5808元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4988 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城核心优势混合(007047) |
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长城核心优势混合C(018152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-09 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-08 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-07 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-03 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-07-02 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-07-01 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-29 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-26 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-25 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-24 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-06-23 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-22 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-18 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-17 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-16 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-15 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-10 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-09 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-08 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-05 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-04 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-03 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-01 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-29 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-28 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-26 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-25 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-22 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-05-19 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-05-18 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-15 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-14 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-13 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-11 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-08 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-07 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-06 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-30 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-04-29 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-28 | 1.6784元 | 1.6784元 |