中金先进制造混合A(018139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-10 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-09 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-07 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-06 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-07-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-01 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-30 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-29 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-26 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-25 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-24 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-06-23 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-22 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-16 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-11 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-08 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-04 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-01 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-20 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-19 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-18 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |