中金先进制造混合A (018139.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理许忠海基金类型混合型成立日期2023-10-10总资产规模1,294.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.25倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5975 / 9454)
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中金先进制造混合A(018139) - 历史分红派息及拆分数据列表

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