中金先进制造混合A(018139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-17 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-15 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-14 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-10 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-09 | 1.4249元 | 1.4249元 |