中金先进制造混合A(018139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-12 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-08 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-07 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-06 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-05 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-31 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-12-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-04 | 1.1618元 | 1.1618元 |