中金先进制造混合A(018139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-02 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-01 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-30 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-29 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-26 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-06-25 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-24 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-06-23 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-22 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-06-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-16 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-15 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-11 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-08 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-04 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-01 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-20 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-19 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-18 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-13 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-11 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-30 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |