博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7903元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (1376 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数(018132) |
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-21 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-19 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-18 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-05-14 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-13 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-05-12 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-11 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-05-08 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-05-07 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-05-06 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-04-30 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-29 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-28 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-04-27 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-24 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-04-23 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-04-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-04-21 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-04-20 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-04-17 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-04-16 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-04-15 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-04-14 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-10 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-09 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-08 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-07 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-04-03 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-02 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-01 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-03-31 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-30 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-03-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-03-26 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-25 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-03-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-03-23 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-20 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-19 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-18 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-03-17 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-13 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-03-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-03-11 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-03-10 | 2.0355元 | 2.0355元 |