博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6423元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1233 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数(018132) |
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-22 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-21 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-17 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-16 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-15 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-14 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-13 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-10 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-09 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-07 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-03 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-07-02 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-07-01 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-30 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-06-29 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-26 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-25 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-23 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-06-22 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-06-18 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-06-17 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-16 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-15 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-12 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-11 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-10 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-09 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-08 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-05 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-04 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-03 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-06-02 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-01 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-29 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-28 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-27 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-26 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-25 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-22 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-21 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-20 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-05-19 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-18 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-15 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-05-14 | 1.9045元 | 1.9045元 |