博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7664元 (2026-04-03) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (774 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数A |
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 4.02亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 9,585.64万 | 6,409.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,101.34万 | 1,085.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,437.55万 | 1,483.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,457.53万 | 1,660.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,777.66万 | 1,792.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,360.25万 | 1,531.81万元 | -- |