博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj ) 有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7664元 (2026-04-03) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (774 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证有色金属矿业主题指数A |
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-02 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-01 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-03-31 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-30 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-03-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-03-26 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-03-25 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-03-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-03-23 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-20 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-19 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-18 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-03-17 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-13 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-03-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-03-11 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-03-10 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-03-09 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-03-06 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-03-05 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-03-04 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-03-03 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-03-02 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-02-27 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-02-26 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-02-25 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-02-24 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-02-13 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-02-12 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-02-11 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-02-10 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-02-09 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-02-06 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-02-05 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-02-04 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-02-03 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-02-02 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-01-30 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-01-29 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-01-28 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-01-27 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-26 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-01-23 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-01-22 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-01-21 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-01-20 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-01-19 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-01-16 | 1.9319元 | 1.9319元 |