泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4798元 (2026-03-04) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1588 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 604.79万 | 442.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 690.85万 | 512.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 496.10万 | 455.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 661.35万 | 631.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,034.45万 | 999.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,140.47万 | 2,018.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,813.29万 | 1,980.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,738.51万 | 2,907.13万元 | -- |