泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3799元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (1760 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1,214.67万 | 787.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,270.84万 | 914.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 604.79万 | 442.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 690.85万 | 512.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 496.10万 | 455.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 661.35万 | 631.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,034.45万 | 999.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,140.47万 | 2,018.93万元 | -- |