泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4766元 (2026-01-16) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (1680 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,414.55万 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 2,414.55万 | 88.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,000.00 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 9,000.00 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.92万 | 10.42% |
| 4 | 其他资产 | 17.77万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,454.90万 | 53.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.37万 | 6.35% |
| 金融业 | 144.75万 | 5.33% |
| 采矿业 | 109.91万 | 4.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.49万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.69万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 43.62万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.83万 | 1.54% |
| 建筑业 | 15.89万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.18万 | 0.52% |
| 房地产业 | 11.80万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 8.96万 | 0.33% |
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