泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4798元 (2026-03-04) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1588 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,082.39万 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 2,082.39万 | 87.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 268.24万 | 11.32% |
| 3 | 其他资产 | 18.82万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,211.21万 | 51.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.55万 | 6.99% |
| 金融业 | 115.14万 | 4.86% |
| 采矿业 | 94.05万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.20万 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 49.93万 | 2.11% |
| 房地产业 | 23.50万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.85万 | 0.96% |
| 综合 | 18.39万 | 0.78% |
| 建筑业 | 12.56万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.68万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.24万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.80万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 9,504.00 | 0.04% |
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