泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4041元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1693 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,958.17万 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2,958.17万 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.48万 | 10.62% |
| 3 | 其他资产 | 23.91万 | 0.72% |
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