泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4871元 (2026-03-03) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (1643 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-02 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-27 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-02-26 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-02-25 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-12 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-10 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-02-09 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-06 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-02-05 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-04 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-02-03 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-30 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-01-29 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-01-28 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-27 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-26 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-01-23 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-01-22 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-21 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-20 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-19 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-16 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-14 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-01-13 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-09 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-08 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-01-07 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-06 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-31 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-22 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-19 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-18 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-12-17 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-16 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |