泰康中证500指数增强发起C (018117.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4041元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1693 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500指数增强发起A |
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泰康中证500指数增强发起C(018117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-09-17 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-16 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-09-14 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-09-10 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-09-09 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-09-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-09-04 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-02 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-31 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-28 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-08-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-25 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-08-21 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-20 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-08-19 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-18 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-08-17 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-14 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-08-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-10 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-07 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-08-06 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-05 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-04 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-30 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-07-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-23 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-21 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-20 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-17 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-16 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-15 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-14 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |