东财价值启航混合发起式C (018097.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6580元 (2026-03-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% (9081 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式(018096) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财价值启航混合发起式C(018097) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 571.81万 | 869.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 501.42万 | 586.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 525.04万 | 650.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 148.84万 | 193.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 89.16万 | 113.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 26.41万 | 30.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 15.91万 | 17.14万元 | -- |