东财价值启航混合发起式C (018097.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6580元 (2026-03-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% (9075 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财价值启航混合发起式(018096) |
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东财价值启航混合发起式C(018097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-03-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-03-26 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-03-25 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-03-24 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-03-23 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-03-20 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-03-19 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-03-18 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-17 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-03-16 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-03-13 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-03-12 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-11 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-03-10 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-03-09 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-06 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-03-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-04 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-03-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-02 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-02-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-02-26 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-02-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-24 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-02-13 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-02-12 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-02-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-02-10 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-02-06 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-02-05 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-02-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-03 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-02-02 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-01-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-01-29 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-01-28 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-01-27 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-01-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-01-23 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-01-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-01-21 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-01-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-01-19 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-01-16 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-01-15 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-01-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-12 | 0.9174元 | 0.9174元 |