鹏华稳健添利债券C (018081.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3612 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券D 、鹏华稳健添利债券F |
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鹏华稳健添利债券C(018081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-01 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |