鹏华稳健添利债券C (018081.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3052 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健添利债券(018080) 、鹏华稳健添利债券E 、鹏华稳健添利债券D 、鹏华稳健添利债券F |
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鹏华稳健添利债券C(018081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |