鹏华稳健添利债券C(018081) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 16.45亿 | 15.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 19.21亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.95亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.96亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.33亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,106.75万 | 5,840.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.41亿 | 1.35亿元 | -- |