鹏华稳健添利债券C(018081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |