鹏华稳健添利债券A(018080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |