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公告
鹏华稳健添利债券A
(018080.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-18
总资产规模
10.54亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1108
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
126.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(2932 / 7514)
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、
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、
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鹏华稳健添利债券A(018080) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
10.54亿
9.58亿
元
--
2026-03-31
1.11
元
14.43亿
13.06亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
15.53亿
14.11亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
16.05亿
14.62亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.03亿
4.63亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
1.21亿
1.13亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
1.89亿
1.77亿
元
--