鹏华稳健添利债券A(018080) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 15.53亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 16.05亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.03亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.89亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,210.88万 | 3,078.80万元 | -- |