鹏华稳健添利债券A(018080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-19 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |