光大保德信健康优加混合C (018076.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7735元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7976 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合(012284) |
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 168.69万 | 207.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 194.30万 | 241.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 168.82万 | 173.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 25.90万 | 32.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 54.34万 | 79.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 46.11万 | 73.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 38.13万 | 54.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 36.02万 | 56.02万元 | -- |