光大保德信健康优加混合C (018076.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8350元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6731 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合(012284) |
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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