光大保德信健康优加混合C (018076.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8185元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6816 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合(012284) |
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-27 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-23 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-07-22 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-21 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-17 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-14 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-13 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-09 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-07 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-06 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-03 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-07-01 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-30 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-29 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-26 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-25 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-24 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-23 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-22 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-06-18 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-17 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-06-16 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-06-15 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-12 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-06-11 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-10 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-06-09 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-08 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-05 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-04 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-03 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-02 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-01 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-05-28 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-27 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-05-26 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-25 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-20 | 0.7673元 | 0.7673元 |