光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-10-14 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-10-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-10-12 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-10-09 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-10-08 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-29 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-09-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-09-24 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-23 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-22 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-09-21 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-18 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-09-17 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-16 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-09-15 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-14 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-09-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-10 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-09-09 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-09-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-09-07 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-04 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-09-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-09-02 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-09-01 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-08-31 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-28 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-27 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-26 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-25 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-21 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-19 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-18 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-14 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-13 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-08-12 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-10 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-06 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-08-05 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-04 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-31 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-30 | 0.7927元 | 0.7927元 |