光大保德信健康优加混合C (018076.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6841元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8425 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信健康优加混合(012284) |
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-06-09 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-06-08 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-05 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-04 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-03 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-02 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-01 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-05-29 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-05-28 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-27 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-05-26 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-25 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-21 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-05-20 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-19 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-15 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-14 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-05-13 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-05-12 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-05-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-08 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-06 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-04-30 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-29 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-04-28 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-04-24 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-04-23 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-04-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-20 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-17 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-15 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-10 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-07 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-02 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-01 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-03-31 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-30 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-27 | 0.8104元 | 0.8104元 |