银河成长远航混合A (018069.jj 已退市) 银河基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-07-24 | 基金类型混合型成立日期2023-08-23退市时间2024-07-24成立以来分红再投入年化收益率 |
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银河成长远航混合A(018069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-16 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-15 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-12 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-10 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-09 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-05 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-01 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-27 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-13 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-07 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-05-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-30 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-05-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-05-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |