金鹰行业优势混合C (018057.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2489元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (8355 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰行业优势混合(210003) |
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金鹰行业优势混合C(018057) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 84.13万 | 47.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 17.98万 | 9.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 16.14万 | 7.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 23.93万 | 12.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 32.98万 | 17.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 4.27万 | 2.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 2.03万 | 1.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 994.64万 | 606.34万元 | -- |