金鹰行业优势混合C (018057.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2166元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (8434 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰行业优势混合(210003) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰行业优势混合C(018057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-06 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-30 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-04-29 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-04-28 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-04-27 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-24 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-04-23 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-04-22 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-04-21 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-04-20 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-04-17 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-04-16 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-04-15 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-04-14 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-04-13 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-04-10 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-04-09 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-08 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-07 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-02 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-04-01 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-31 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-03-30 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-03-27 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-25 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-24 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-03-23 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-20 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-03-19 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-03-18 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-17 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-03-16 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-03-13 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-03-12 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-03-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-03-10 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-03-09 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-03-06 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-03-05 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-03-04 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-03-03 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-03-02 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-02-27 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-02-26 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-02-25 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-02-24 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-02-13 | 1.9765元 | 1.9765元 |