金鹰行业优势混合C (018057.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6738元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6413 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰行业优势混合(210003) |
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金鹰行业优势混合C(018057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-07-02 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-07-01 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-06-30 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2026-06-29 | 2.8793元 | 2.8793元 |
| 2026-06-26 | 2.8578元 | 2.8578元 |
| 2026-06-25 | 2.8948元 | 2.8948元 |
| 2026-06-24 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-06-23 | 2.6653元 | 2.6653元 |
| 2026-06-22 | 2.7785元 | 2.7785元 |
| 2026-06-18 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-06-17 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-06-16 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-06-15 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-06-12 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-06-11 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-06-10 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-06-09 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2026-06-08 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-06-05 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-06-04 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-06-03 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-06-02 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-06-01 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-05-29 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-05-28 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-05-27 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-05-26 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-05-25 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-05-22 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-05-21 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-05-20 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-05-19 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-05-18 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-05-15 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-05-14 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-05-13 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-05-12 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-05-11 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-08 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-05-07 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-06 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-30 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-04-29 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-04-28 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-04-27 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-04-24 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-04-23 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-04-22 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-04-21 | 2.0879元 | 2.0879元 |