长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C (018051.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17基金净值1.0897元 (2025-12-25) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-10-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-09-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-09-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-09-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-09-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-09-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-08-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-08-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-08-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-08-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-08-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-07-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-07-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-07-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-07-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-06-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-06-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-06-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-06-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-06-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-05-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-05-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-05-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-05-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-04-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-04-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-04-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-04-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-04-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-03-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |