长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C (018051.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17基金净值1.0897元 (2025-12-25) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |