长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C (018051.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17基金净值1.0897元 (2025-12-25) 基金经理王林希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.77万元 | 0.30% | 5.92万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.44万元 | 0.30% | 11.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.88万元 | 0.30% | 5.63万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |