天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0283元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.73% (74 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）(018043) 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-12 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-11 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-08 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-07 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-06 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-29 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-27 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-24 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-23 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-22 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-04-21 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-20 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-04-17 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-16 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-15 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-04-14 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-13 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-10 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-09 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-08 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-03 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-02 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-01 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-31 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-03-30 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-27 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-26 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-03-25 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-24 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-23 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-20 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-03-19 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-18 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-03-17 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-03-16 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-12 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-03-11 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-10 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-09 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-06 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-03-05 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-04 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-03 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-02 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-02-27 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-02-26 | 1.7639元 | 1.7639元 |