天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0848元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (61 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-09-29 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-09-28 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-09-24 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-09-23 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-09-22 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-09-21 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-09-18 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-09-17 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-09-16 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-09-15 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-09-14 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-09-11 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-09-10 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-09-09 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-09-08 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-09-07 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-09-04 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-09-03 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-09-02 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-09-01 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-08-31 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-08-28 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-08-27 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-08-26 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-08-25 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-08-24 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-08-21 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-08-20 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-08-19 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-08-18 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-08-17 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-08-14 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-08-13 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-08-12 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-08-11 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-08-10 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-08-07 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-08-06 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-08-05 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-08-04 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-08-03 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-07-31 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-07-30 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-29 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-28 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-07-27 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-07-24 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-23 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-07-22 | 1.9905元 | 1.9905元 |