天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7465元 (2026-02-12) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (78 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-02-11 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-02-10 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-02-09 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-02-06 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-02-05 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-02-04 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-02-03 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-02-02 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-01-30 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-01-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-01-28 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-01-27 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-01-26 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-22 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-21 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-01-20 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-01-19 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-01-16 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-01-15 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-01-14 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-01-13 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-12 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-01-09 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-01-08 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-01-07 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-06 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-05 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-12-30 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-29 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-12-26 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-12-25 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-24 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2025-12-23 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-12-22 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-12-19 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2025-12-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-12-17 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-16 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-12-15 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2025-12-12 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-12-11 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2025-12-10 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-12-09 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-08 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-12-05 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-12-04 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-12-03 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-12-02 | 1.8392元 | 1.8392元 |