天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0389元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.09% (62 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）(018043) 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-06-16 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-06-15 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-12 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-06-11 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-06-10 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-06-09 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-06-08 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-06-05 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-06-04 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-03 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-06-02 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-06-01 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-29 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-05-28 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-27 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-05-26 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-05-25 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-22 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2026-05-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-20 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-05-19 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-05-18 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-15 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-05-14 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-13 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-12 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-11 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-08 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-07 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-05-06 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-29 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-27 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-24 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-23 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-22 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-04-21 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-20 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-04-17 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-04-16 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-15 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-04-14 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-13 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-10 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-09 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-08 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-07 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-03 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-02 | 1.6893元 | 1.6893元 |