天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7974元 (2025-12-18) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (63 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2025-12-17 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-16 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2025-12-15 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2025-12-12 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-12-11 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2025-12-10 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-12-09 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-12-08 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2025-12-05 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-12-04 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-12-03 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2025-12-02 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-12-01 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-11-28 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-11-27 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2025-11-26 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2025-11-25 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-11-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-21 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-11-20 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-11-19 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-11-18 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-11-17 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-14 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2025-11-13 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-11-12 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2025-11-11 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2025-11-10 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2025-11-07 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-11-06 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2025-11-05 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2025-11-04 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2025-11-03 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2025-10-31 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2025-10-30 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2025-10-29 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2025-10-28 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-10-27 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-10-24 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2025-10-23 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2025-10-22 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2025-10-21 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-10-20 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-10-17 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-10-16 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2025-10-15 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2025-10-14 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2025-10-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-10-10 | 1.7557元 | 1.7557元 |