天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0848元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (61 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 29.34亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 24.11亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 32.77亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 32.47亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 26.22亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 28.27亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 34.67亿 | 22.29亿元 | -- |