天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C (018044.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7465元 (2026-02-12) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (78 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C(018044) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 32.77亿 | 17.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 32.47亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 26.22亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 28.27亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 34.67亿 | 22.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 25.81亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 14.21亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.82亿 | 4.93亿元 | -- |