富国融裕两年持有期混合C (018039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3281元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2529 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合(018038) |
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富国融裕两年持有期混合C(018039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-27 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-21 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-14 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-08 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-07 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-28 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-01 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-31 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-30 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-23 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |