泰康宏泰回报混合C(018037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-09-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-09-14 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-09-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-09-10 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-09 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-09-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-07 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-09-04 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-09-03 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-09-02 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-09-01 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-08-31 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-08-28 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-08-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-08-26 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-25 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-08-24 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-08-21 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-08-20 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-19 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-08-18 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-08-17 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-14 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-13 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-12 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-08-11 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-10 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-08-07 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-06 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-08-05 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-04 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-08-03 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-31 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-07-30 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-28 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-27 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-24 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-23 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-22 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-21 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-20 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-07-17 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-16 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-07-15 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-14 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-07-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-07-10 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-09 | 1.6504元 | 1.6504元 |