泰康宏泰回报混合C (018037.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6806元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6888 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康宏泰回报混合(002767) |
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泰康宏泰回报混合C(018037) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 239.03万 | 143.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 334.91万 | 198.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 387.88万 | 228.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 371.49万 | 222.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 351.96万 | 212.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 633.74万 | 382.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 661.36万 | 404.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 199.92万 | 123.94万元 | -- |