泰康宏泰回报混合C (018037.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6806元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6888 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康宏泰回报混合(002767) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康宏泰回报混合C(018037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-07 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-06 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-30 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-28 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-27 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-24 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-04-23 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-22 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-21 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-04-20 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-17 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-16 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-15 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-04-14 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-13 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-10 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-04-08 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-07 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-03 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-02 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-01 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-31 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-30 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-03-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-26 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-25 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-03-24 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-23 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-20 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-03-19 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-03-18 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-03-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-03-13 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-03-12 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-03-11 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-10 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-03-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-06 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-05 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-03-04 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-03 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-03-02 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-02-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-02-26 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-02-25 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-02-24 | 1.6928元 | 1.6928元 |