泰康宏泰回报混合C (018037.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6496元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6885 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康宏泰回报混合(002767) |
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泰康宏泰回报混合C(018037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-09 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-08 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-07 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-06 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-03 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-02 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-07-01 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-30 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-29 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-26 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-25 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-06-24 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-23 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-22 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-18 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-17 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-06-16 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-15 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-12 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-10 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-09 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-06-08 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-05 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-04 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-03 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-06-02 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-06-01 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-05-29 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-28 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-27 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-26 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-25 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-21 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-20 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-19 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-18 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-15 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-14 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-05-13 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-12 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-05-11 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-05-08 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-07 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-05-06 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-30 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-29 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-28 | 1.6711元 | 1.6711元 |