长盛医疗量化股票C (018009.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郝征基金类型股票型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8057元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (5154 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛医疗量化股票(002300) |
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长盛医疗量化股票C(018009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-28 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-27 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-26 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-25 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-22 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-21 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-20 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-05-19 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-05-18 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-15 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-14 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-13 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-05-12 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-11 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-08 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-05-07 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-05-06 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-30 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-29 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-28 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-04-27 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-24 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-23 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-22 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-21 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-04-20 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-04-17 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-16 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-04-15 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-04-14 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-04-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-04-10 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-04-09 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-04-08 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-04-07 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-04-03 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-04-02 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-04-01 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-03-31 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-03-30 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-03-27 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-26 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-03-25 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-03-24 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-03-23 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-20 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-03-19 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-03-18 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-03-17 | 1.8514元 | 1.8514元 |