长盛医疗量化股票C (018009.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郝征基金类型股票型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1401元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4217 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛医疗量化股票(002300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛医疗量化股票C(018009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-07-09 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-07-08 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-07-07 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-07-03 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-07-02 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-01 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-06-30 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-29 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-26 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-25 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-24 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-23 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-22 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-06-18 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-06-17 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-16 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-06-15 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-12 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-06-11 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-10 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-09 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-08 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-06-05 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-04 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-03 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-02 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-06-01 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-05-29 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-28 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-27 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-05-26 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-05-25 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-22 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-21 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-20 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-05-19 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-05-18 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-15 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-14 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-13 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-05-12 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-11 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-08 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-05-07 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-05-06 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-30 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-29 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-28 | 1.8981元 | 1.8981元 |