长盛医疗量化股票C (018009.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郝征基金类型股票型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8736元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (5236 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛医疗量化股票(002300) |
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长盛医疗量化股票C(018009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 2,540.24万 | 1,370.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 3,243.18万 | 1,660.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 3,716.15万 | 1,620.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 3,573.55万 | 1,819.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 1,739.17万 | 906.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 3,258.34万 | 1,838.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 1,854.51万 | 984.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 4,462.77万 | 2,678.74万元 | -- |