南方兴盛先锋混合C (018003.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1551元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2621 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴盛先锋混合(004703) |
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南方兴盛先锋混合C(018003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.19元 | 4,828.65万 | 2,207.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.14元 | 4,815.38万 | 2,255.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 7,468.29万 | 3,700.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 2.14亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 2.97亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 2.00亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 4.57亿 | 2.62亿元 | -- |