南方兴盛先锋混合C (018003.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林朝雄基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1722元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2566 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴盛先锋混合(004703) |
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南方兴盛先锋混合C(018003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.1722元 | 2.2422元 |
| 2026-07-13 | 2.1417元 | 2.2117元 |
| 2026-07-10 | 2.1551元 | 2.2251元 |
| 2026-07-09 | 2.1529元 | 2.2229元 |
| 2026-07-08 | 2.1574元 | 2.2274元 |
| 2026-07-07 | 2.1632元 | 2.2332元 |
| 2026-07-06 | 2.1854元 | 2.2554元 |
| 2026-07-03 | 2.1515元 | 2.2215元 |
| 2026-07-02 | 2.1326元 | 2.2026元 |
| 2026-07-01 | 2.1475元 | 2.2175元 |
| 2026-06-30 | 2.1394元 | 2.2094元 |
| 2026-06-29 | 2.1463元 | 2.2163元 |
| 2026-06-26 | 2.1081元 | 2.1781元 |
| 2026-06-25 | 2.1418元 | 2.2118元 |
| 2026-06-24 | 2.1612元 | 2.2312元 |
| 2026-06-23 | 2.1540元 | 2.2240元 |
| 2026-06-22 | 2.1961元 | 2.2661元 |
| 2026-06-18 | 2.1711元 | 2.2411元 |
| 2026-06-17 | 2.2078元 | 2.2778元 |
| 2026-06-16 | 2.2000元 | 2.2700元 |
| 2026-06-15 | 2.2352元 | 2.3052元 |
| 2026-06-12 | 2.2287元 | 2.2987元 |
| 2026-06-11 | 2.2163元 | 2.2863元 |
| 2026-06-10 | 2.2139元 | 2.2839元 |
| 2026-06-09 | 2.2180元 | 2.2880元 |
| 2026-06-08 | 2.1790元 | 2.2490元 |
| 2026-06-05 | 2.1854元 | 2.2554元 |
| 2026-06-04 | 2.2153元 | 2.2853元 |
| 2026-06-03 | 2.2405元 | 2.3105元 |
| 2026-06-02 | 2.2529元 | 2.3229元 |
| 2026-06-01 | 2.2286元 | 2.2986元 |
| 2026-05-29 | 2.2172元 | 2.2872元 |
| 2026-05-28 | 2.2073元 | 2.2773元 |
| 2026-05-27 | 2.2192元 | 2.2892元 |
| 2026-05-26 | 2.2355元 | 2.3055元 |
| 2026-05-25 | 2.2245元 | 2.2945元 |
| 2026-05-22 | 2.2252元 | 2.2952元 |
| 2026-05-21 | 2.2139元 | 2.2839元 |
| 2026-05-20 | 2.2456元 | 2.3156元 |
| 2026-05-19 | 2.2509元 | 2.3209元 |
| 2026-05-18 | 2.2462元 | 2.3162元 |
| 2026-05-15 | 2.2672元 | 2.3372元 |
| 2026-05-14 | 2.2803元 | 2.3503元 |
| 2026-05-13 | 2.2993元 | 2.3693元 |
| 2026-05-12 | 2.2940元 | 2.3640元 |
| 2026-05-11 | 2.3023元 | 2.3723元 |
| 2026-05-08 | 2.2853元 | 2.3553元 |
| 2026-05-07 | 2.2838元 | 2.3538元 |
| 2026-05-06 | 2.2811元 | 2.3511元 |
| 2026-04-30 | 2.2776元 | 2.3476元 |