鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0302元 (2026-03-04) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.15% (396 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式A |
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.83元 | 2,649.85万 | 1,450.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 3,008.64万 | 1,562.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 995.62万 | 757.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 886.73万 | 686.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 649.23万 | 549.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 389.06万 | 376.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 211.73万 | 227.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 182.08万 | 198.69万元 | -- |