鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0604元 (2026-01-15) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.54% (404 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式A |
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-01-14 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-01-13 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-12 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-01-09 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-01-08 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-01-07 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-06 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-05 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-12-31 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-12-30 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-12-29 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-12-26 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2025-12-25 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-12-24 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2025-12-23 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-12-19 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-18 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-12-17 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-12-16 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-12-15 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-12-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2025-12-11 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2025-12-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-12-09 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2025-12-08 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2025-12-05 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-12-04 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-12-03 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2025-12-02 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-01 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-11-28 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-11-27 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-11-26 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-11-25 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-11-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-11-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-11-19 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-11-18 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-11-17 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2025-11-14 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-11-13 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2025-11-12 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-11-11 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-11-10 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2025-11-07 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2025-11-06 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-11-05 | 1.7592元 | 1.7592元 |