鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王璐基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1432元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率44.31% (294 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式(018000) |
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1432元 | 3.1432元 |
| 2026-07-09 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-07-08 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-07-07 | 3.0752元 | 3.0752元 |
| 2026-07-06 | 3.0795元 | 3.0795元 |
| 2026-07-03 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-07-02 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2026-07-01 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-06-30 | 3.4186元 | 3.4186元 |
| 2026-06-29 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-06-26 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-06-25 | 3.1497元 | 3.1497元 |
| 2026-06-24 | 3.0614元 | 3.0614元 |
| 2026-06-23 | 2.9343元 | 2.9343元 |
| 2026-06-22 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2026-06-18 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-06-17 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-06-16 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2026-06-15 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-06-12 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-06-11 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-06-10 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-06-09 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-06-08 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-06-05 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-06-04 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-06-03 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2026-06-02 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-06-01 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-05-29 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2026-05-28 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-05-27 | 2.7479元 | 2.7479元 |
| 2026-05-26 | 2.7588元 | 2.7588元 |
| 2026-05-25 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-05-22 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-05-21 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-05-20 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-05-19 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-05-18 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-05-15 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-05-14 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-05-13 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-05-12 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-05-11 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-05-08 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-05-07 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-05-06 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-04-30 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-04-29 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-28 | 2.2298元 | 2.2298元 |