鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王璐基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6973元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率39.37% (343 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式(018000) |
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2026-05-21 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-05-20 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-05-19 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-05-18 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-05-15 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-05-14 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-05-13 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-05-12 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-05-11 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-05-08 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-05-07 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-05-06 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-04-30 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-04-29 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-28 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-04-27 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-04-24 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-04-23 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-04-22 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-21 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-04-20 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-04-17 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-04-16 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-04-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-14 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2026-04-13 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-04-10 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-04-09 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-04-08 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-04-07 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-04-03 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-04-02 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-04-01 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-03-31 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-03-30 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-03-27 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-03-26 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-03-25 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-03-24 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-03-23 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-03-20 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-03-19 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-03-18 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-03-17 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-03-16 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-03-13 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-03-12 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-03-11 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-03-10 | 2.0884元 | 2.0884元 |