鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0399元 (2026-03-03) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.41% (411 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式A |
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-03-02 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-02-27 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-02-26 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-02-25 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-02-24 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-02-13 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-02-12 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-02-11 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-02-10 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-02-09 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-02-06 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-02-05 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-02-04 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-02-03 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-02-02 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-01-30 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-01-29 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-28 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-01-27 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-01-26 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-01-23 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-01-22 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-01-21 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-01-20 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-01-19 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-01-16 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-01-15 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-01-14 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-01-13 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-12 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-01-09 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-01-08 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-01-07 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-06 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-05 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-12-31 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-12-30 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-12-29 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-12-26 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2025-12-25 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-12-24 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2025-12-23 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-12-19 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-18 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-12-17 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2025-12-16 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-12-15 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-12-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |