鹏华芯片产业混合发起式C (018001.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0604元 (2026-01-15) 基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.54% (410 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华芯片产业混合发起式A |
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鹏华芯片产业混合发起式C(018001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,544.79万 | 74.63% |
| (其中) 股票 | 6,544.79万 | 74.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,974.79万 | 22.52% |
| 3 | 其他资产 | 250.15万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,644.40万 | 52.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,292.96万 | 14.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 607.43万 | 6.93% |
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