方正富邦远见成长混合C (017994.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1155元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5170 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合(017993) |
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-15 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-14 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-10 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-09 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-07 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-07-06 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-03 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-06-30 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-29 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-26 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-25 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-22 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-18 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-15 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-08 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-04 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-03 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-02 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-01 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-28 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-26 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-25 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-22 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-21 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-19 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-18 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |