方正富邦远见成长混合C (017994.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1841元 (2025-12-17) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (3441 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合A |
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-11-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-25 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-11-04 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-10-31 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-10-30 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-10-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-10-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-10-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-10-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-10-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-10-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-10-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-10-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-10-15 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-10-14 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-10-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-10-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-10-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |