方正富邦远见成长混合C (017994.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4164元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2386 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合(017993) |
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-07 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-06 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-18 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-13 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-10 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-03 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-27 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-02-25 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |