方正富邦远见成长混合C (017994.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4582元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1906 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合(017993) |
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-08 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-04 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-03 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-02 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-01 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-28 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-27 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-26 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-25 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-22 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-21 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-05-20 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-19 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-18 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-14 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-13 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-12 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-05-11 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-08 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-07 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-06 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-23 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |