方正富邦远见成长混合C (017994.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5822元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1534 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合(017993) |
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.99亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.62亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.23亿 | 8,529.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.65亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 846.97万 | 819.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 544.50万 | 612.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 617.17万 | 676.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 610.43万 | 710.96万元 | -- |