东财成长优选混合发起式C (017982.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6294元 (2026-03-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-14.30% (9048 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财成长优选混合发起式A |
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东财成长优选混合发起式C(017982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-03-23 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-03-20 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-03-19 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-03-18 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-17 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-03-16 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-13 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-03-12 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-03-10 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-06 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-03-05 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-04 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-03-03 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-03-02 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-02-27 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-02-26 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-02-25 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-24 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-02-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-02-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-02-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-02-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-02-09 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-02-06 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-02-05 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-02-04 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-02-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-02-02 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-01-30 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-01-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-01-28 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-01-27 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-01-23 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-01-22 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-01-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-01-19 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-01-16 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-01-15 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-01-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-01-13 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-01-12 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-01-08 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-01-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-01-06 | 0.7252元 | 0.7252元 |