信澳优享生活混合C (017978.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨珂基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8916元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (7821 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优享生活混合(017977) |
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信澳优享生活混合C(017978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-01 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-30 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-26 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-23 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |