信澳优享生活混合C (017978.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨珂基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2708元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3784 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优享生活混合(017977) |
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信澳优享生活混合C(017978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |